Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i)(0P0000URII)

盧森堡

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7,438.510 +37.710 +0.51%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 251.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URII歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	7,438.510	7,438.510	7,438.510	7,438.510	0.51%
2024年12月23日	7,400.800	7,400.800	7,400.800	7,400.800	-0.44%
2024年12月20日	7,433.180	7,433.180	7,433.180	7,433.180	0.84%
2024年12月19日	7,371.500	7,371.500	7,371.500	7,371.500	-1.33%
2024年12月18日	7,470.500	7,470.500	7,470.500	7,470.500	-0.94%
2024年12月17日	7,541.220	7,541.220	7,541.220	7,541.220	-0.89%
2024年12月16日	7,608.880	7,608.880	7,608.880	7,608.880	0.16%
2024年12月13日	7,597.080	7,597.080	7,597.080	7,597.080	-0.70%
2024年12月12日	7,650.710	7,650.710	7,650.710	7,650.710	-0.91%
2024年12月11日	7,720.960	7,720.960	7,720.960	7,720.960	0.21%
2024年12月10日	7,704.550	7,704.550	7,704.550	7,704.550	-0.93%
2024年12月9日	7,776.500	7,776.500	7,776.500	7,776.500	0.19%
2024年12月6日	7,761.460	7,761.460	7,761.460	7,761.460	0.50%
2024年12月5日	7,723.010	7,723.010	7,723.010	7,723.010	0.27%
2024年12月4日	7,702.460	7,702.460	7,702.460	7,702.460	0.39%
2024年12月3日	7,672.740	7,672.740	7,672.740	7,672.740	0.45%
2024年12月2日	7,638.230	7,638.230	7,638.230	7,638.230	-0.56%
2024年11月29日	7,680.990	7,680.990	7,680.990	7,680.990	0.52%
2024年11月28日	7,641.150	7,641.150	7,641.150	7,641.150	-0.27%
2024年11月27日	7,661.550	7,661.550	7,661.550	7,661.550	0.51%
2024年11月26日	7,622.540	7,622.540	7,622.540	7,622.540	-0.23%

最高: 7,776.500

最低: 7,371.500

差價: 405.000

平均: 7,610.406

升跌（%）: -2.639

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美元/日元	157.93	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3033	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.776	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
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