Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i)(0P0000URII)

盧森堡

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7,688.310 +66.160 +0.87%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 255.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URII歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	7,688.310	7,688.310	7,688.310	7,688.310	0.87%
2025年2月13日	7,622.150	7,622.150	7,622.150	7,622.150	1.41%
2025年2月12日	7,516.430	7,516.430	7,516.430	7,516.430	-0.10%
2025年2月11日	7,523.780	7,523.780	7,523.780	7,523.780	-0.41%
2025年2月10日	7,554.780	7,554.780	7,554.780	7,554.780	0.47%
2025年2月7日	7,519.500	7,519.500	7,519.500	7,519.500	-0.90%
2025年2月6日	7,587.580	7,587.580	7,587.580	7,587.580	-0.11%
2025年2月5日	7,595.560	7,595.560	7,595.560	7,595.560	0.77%
2025年2月4日	7,537.450	7,537.450	7,537.450	7,537.450	1.45%
2025年2月3日	7,430.070	7,430.070	7,430.070	7,430.070	-1.07%
2025年1月31日	7,510.180	7,510.180	7,510.180	7,510.180	-0.38%
2025年1月30日	7,538.540	7,538.540	7,538.540	7,538.540	0.43%
2025年1月29日	7,506.480	7,506.480	7,506.480	7,506.480	0.02%
2025年1月28日	7,505.270	7,505.270	7,505.270	7,505.270	-0.17%
2025年1月27日	7,517.770	7,517.770	7,517.770	7,517.770	-0.43%
2025年1月24日	7,550.020	7,550.020	7,550.020	7,550.020	0.41%
2025年1月23日	7,518.920	7,518.920	7,518.920	7,518.920	-0.03%
2025年1月22日	7,521.470	7,521.470	7,521.470	7,521.470	0.05%
2025年1月21日	7,517.720	7,517.720	7,517.720	7,517.720	0.41%
2025年1月20日	7,486.920	7,486.920	7,486.920	7,486.920	0.82%
2025年1月17日	7,426.000	7,426.000	7,426.000	7,426.000	0.29%

最高: 7,688.310

最低: 7,426.000

差價: 262.310

平均: 7,532.138

升跌（%）: 3.836

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美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

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美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
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美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

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騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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