Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i)(0P0000URII)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,622.540 -17.590 -0.23%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 244.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URII 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.020	92.300	51.280
股票	53.590	57.080	3.490
債券	9.290	18.080	8.790
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.957	16.742
市帳率	2.358	2.592
市銷率	1.545	1.376
市現率	10.151	9.956
股息收益率	1.943	1.949
5 年盈利增長	10.625	12.077

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.230	12.892
金融服務	14.840	8.707
醫療保健	14.120	26.044
工業	12.910	15.499
週期性消費	9.510	6.676
能源	7.030	3.753
防禦型消費	6.420	5.519
通訊服務	4.490	6.010
基本材料	4.340	5.473
房地產	4.250	2.434
公用事業	2.870	8.420

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	17.33	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	17.24	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 24	DE000C6XKBW6	15.64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.51	-	-
FTSE 100 Index Future June 24	-	4.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.32	-	-
Nikkei 225 Future June 24	-	2.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.37	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta X Cap USD	244.89M	5.95	3.34	3.67
NN L Altrntv Beta I Cap USD	244.89M	6.53	4.32	4.65
NN L Altrntv Beta P Cap USD	244.89M	6.13	3.66	3.98
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	244.89M	5.03	1.47	2.66
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	14.53M	-0.82	6.42	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,772.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	0.00	0.00%
黃金	2,661.05	-0.15	-0.01%
銅	4.1435	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.190	-0.007	-0.22%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.36	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2467	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.410	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14095	-0.00795	-0.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NN (L) Alternativ.	7,622.540	-17.590	-0.23%
Caser Magallanes .	11.511	-0.170	-1.48%
SPP Europa Plus A.	184.240	-0.820	-0.44%