ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC(0P0001MR5F)

阿姆斯特丹

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10.784 -0.020 -0.20%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL00150005B2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MR5F 持股

全面的主要持股資訊及 ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F) 的關鍵持股資訊。我們的 ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	0.640	0.140
股票	49.910	50.020	0.110
債券	48.930	48.930	0.000
可換股債券	0.580	0.580	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.695	16.733
市帳率	2.495	2.557
市銷率	1.855	1.870
市現率	11.860	10.796
股息收益率	2.534	2.444
5 年盈利增長	11.432	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.590	20.821
金融服務	17.710	15.656
醫療保健	13.430	12.537
工業	11.670	11.788
週期性消費	9.890	10.741
防禦型消費	7.360	7.412
通訊服務	6.810	6.858
基本材料	5.350	5.086
公用事業	2.980	3.508
能源	2.260	3.979
房地產	1.960	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20.53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20.21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13.79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7.47	5.41	+1.12%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5.04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4.49	5.88	+1.55%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4.39	14.900	-0.25%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2.98	5.52	0.00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.51	-	-

由ASR Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7B	16.43	5.71	7.66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.38M	15.07	4.96	6.78
NL00150005C0	67.36M	10.04	3.65	-

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香港恒生指數	19,680.75	+57.43	+0.29%
上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-0.88	-0.24%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,460.5	+62.8	+0.15%
US 500	5,883.4	+13.8	+0.24%
美元指數期貨	108.915	-0.294	-0.27%

倫敦布倫特原油	75.94	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.15	+0.02	+0.03%
黃金	2,673.09	+4.09	+0.15%
銅	4.0210	-0.0150	-0.37%
天然氣	3.558	-0.101	-2.76%
美國二號棉花	68.35	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,002.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0280	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3307	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	32.926	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7778	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04948	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	43.80	-0.40	-0.90%
騰訊控股	413.80	-2.20	-0.53%
長和	41.00	-0.05	-0.12%
香港交易所	286.00	-1.00	-0.35%