NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P(0P00000B9T)

阿姆斯特丹

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147.250 -2.700 -1.80%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006311805

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 736.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B9T歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月1日	147.250	147.250	147.250	147.250	-1.80%
2024年10月31日	149.950	149.950	149.950	149.950	-0.86%
2024年10月30日	151.250	151.250	151.250	151.250	0.36%
2024年10月29日	150.710	150.710	150.710	150.710	0.35%
2024年10月28日	150.180	150.180	150.180	150.180	-0.62%
2024年10月25日	151.120	151.120	151.120	151.120	0.11%
2024年10月24日	150.950	150.950	150.950	150.950	-0.67%
2024年10月23日	151.970	151.970	151.970	151.970	0.00%
2024年10月22日	151.970	151.970	151.970	151.970	-0.25%
2024年10月21日	152.350	152.350	152.350	152.350	0.22%
2024年10月18日	152.020	152.020	152.020	152.020	0.57%
2024年10月17日	151.160	151.160	151.160	151.160	0.51%
2024年10月16日	150.390	150.390	150.390	150.390	-0.42%
2024年10月15日	151.030	151.030	151.030	151.030	0.90%
2024年10月14日	149.690	149.690	149.690	149.690	0.46%
2024年10月11日	149.000	149.000	149.000	149.000	0.11%
2024年10月10日	148.830	148.830	148.830	148.830	0.81%
2024年10月9日	147.640	147.640	147.640	147.640	0.67%
2024年10月8日	146.660	146.660	146.660	146.660	-1.00%
2024年10月7日	148.140	148.140	148.140	148.140	1.17%
2024年10月4日	146.420	146.420	146.420	146.420	-0.26%
2024年10月3日	146.800	146.800	146.800	146.800	0.28%
2024年10月2日	146.390	146.390	146.390	146.390	-0.22%

最高: 152.350

最低: 146.390

差價: 5.960

平均: 149.647

升跌（%）: 0.361

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
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美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%