NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P(0P00000B9T)

阿姆斯特丹

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156.470 +0.600 +0.38%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006311805

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 776.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B9T 持股

全面的主要持股資訊及 NN Global Fund - P (0P00000B9T) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Global Fund - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.370	0.010
股票	99.330	99.330	0.000
債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.074	17.890
市帳率	2.321	2.922
市銷率	1.362	2.145
市現率	9.004	12.060
股息收益率	2.015	2.073
5 年盈利增長	10.657	11.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.370	22.905
醫療保健	14.400	13.988
金融服務	13.800	15.771
工業	10.780	11.773
週期性消費	8.760	10.500
防禦型消費	7.230	8.030
通訊服務	6.990	7.511
能源	4.770	3.765
基本材料	3.610	4.309
房地產	3.430	2.794
公用事業	2.870	2.682

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.42	412.87	-0.43%
蘋果	US0378331005	5.39	228.52	-0.21%
強生	US4781601046	2.03	155.50	+1.56%
Broadcom	US11135F1012	1.92	163.94	+0.42%
Alphabet C	US02079K1079	1.79	169.24	-4.56%
BP	GB0007980591	1.56	388.60	+1.85%
家得寶公司	US4370761029	1.46	410.45	+2.61%
特斯拉	US88160R1014	1.38	339.64	-0.70%
百事公司	US7134481081	1.37	160.34	+1.01%
賽默飛世爾科技	US8835561023	1.35	516.10	+0.64%

由NN Investment Partners BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857.56M	7.79	10.52	12.85
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321.82M	3.71	5.15	7.45
NN Europe Fund P	251.02M	6.47	11.42	7.55

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,844.5	-25.9	-0.06%
US 500	5,942.2	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.17	+0.03	+0.04%
黃金	2,671.30	-0.90	-0.03%
銅	4.1082	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.433	+0.044	+1.30%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/日元	154.35	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.520	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7831	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04255	+0.00725	+0.14%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%