Goldman Sachs Global Fund (NL) P(0P00000B9T)

阿姆斯特丹

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157.730 +0.380 +0.24%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006311805

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 776.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B9T 持股

全面的主要持股資訊及 NN Global Fund - P (0P00000B9T) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Global Fund - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.550	2.550
股票	97.300	97.300
其他	0.150	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.028	17.920
市帳率	3.035	3.008
市銷率	2.045	2.197
市現率	13.208	12.283
股息收益率	2.093	2.054
5 年盈利增長	12.832	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.800	23.503
金融服務	15.850	16.132
醫療保健	14.540	13.547
工業	12.560	11.592
週期性消費	9.710	10.463
通訊服務	6.430	7.639
防禦型消費	4.590	7.797
能源	3.380	3.648
基本材料	3.090	4.138
房地產	2.900	2.814
公用事業	1.150	2.726

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.24	254.49	+1.88%
微軟	US5949181045	5.11	436.60	-0.10%
英偉達	US67066G1040	3.84	134.70	+3.08%
亞馬遜	US0231351067	3.40	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	585.25	-1.73%
強生	US4781601046	1.63	144.47	+0.62%
Alphabet A	US02079K3059	1.41	191.41	+1.54%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	589.2	-20.72%
Alphabet C	US02079K1079	1.36	192.96	+1.72%
費哲金融服務	US3377381088	1.27	206.05	+1.87%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64
NN Europe Fund P	250.55M	12.52	7.05	7.59

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%