Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month(0P00013Z0Z)

東京

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8,803.000 -1.000 -0.01%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000AT16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013Z0Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.810	11.830	0.020
債券	88.190	88.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.995	68.196
公司	32.192	36.705
現金	11.813	10.302

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay Short Term India Bond Mother	-	100.02	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	60.73B	8.83	6.85	3.24
NS Foreign Bond	29.62B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	26.74B	-1.01	-0.81	-0.04
Nissay High Interest Country Bond	18.67B	3.11	5.74	1.21
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.11B	-3.01	-2.76	-0.32

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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

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天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
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美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
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日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

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騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%