Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month(0P000153KI)

東京

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8,347.030 -0.970 -0.01%

21/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000B855

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000153KI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.890	7.890
股票	4.070	4.070
債券	8.720	8.720
其他	79.320	79.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.218	15.885
市帳率	2.025	2.071
市銷率	1.582	2.139
市現率	7.889	9.401
股息收益率	5.035	2.769
5 年盈利增長	10.689	10.827

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	30.910	6.953
金融服務	15.310	14.663
通訊服務	14.840	7.161
週期性消費	14.010	12.693
基本材料	8.900	4.275
公用事業	6.170	2.447
醫療保健	4.720	10.273
科技	2.890	18.206
工業	2.260	12.426

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
World Bank Bond Income Fund Class A	-	9.40	-	-
Nikko US LongTerm Govt Bd(JPYHdg)Mother	-	8.97	-	-
Nikko Sovereign(JPY Hedge) Mother	-	8.89	-	-
ABF Pan-Asian Bond Index Fund	-	8.73	-	-
IShares S&P Gsci Commodity Index Trust	-	6.97	-	-
Ishares Gold Tr	-	6.07	-	-
Asia Corporate Bd Fd A (Jpy Hedged Unit)	-	5.54	-	-
High Interest Rate Developed Country Sovereign Bond Fund (QII)	-	5.26	-	-
Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	-	4.48	-	-
Asia Property Fund	-	4.29	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	573.44B	17.97	17.05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	467.69B	18.33	16.88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	431.56B	15.51	12.44	9.55
JP90C000HUK6	388.17B	-5.39	-18.42	-
Nikko Index Fund 225	302.76B	18.09	12.20	10.55

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.52	+3.17	+0.88%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	105.870	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.73	+0.01	+0.01%
WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
黃金	2,604.80	-12.90	-0.49%
銅	4.1452	-0.0833	-1.97%
天然氣	2.913	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

歐元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.65	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2427	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2751	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.464	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05030	0.00000	0.00%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%