Nikko GS World Sovereign Fund Dividend 1 Month(0P0000A03N)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,176.000 -33.000 -0.63%

17/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003V56

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A03N 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko GS World Sovereign Fund Dividend 1 Month (0P0000A03N) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko GS World Sovereign Fund Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	1.670	0.000
其他	98.330	98.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.666	5.343

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	World Sovereign Baby Fund	-	98.33	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.59B	-2.02	5.76	2.39
Nikko HY Developed Open Div 1M	47B	-1.67	4.31	0.89
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	41.24B	-1.82	5.38	2.03
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.71B	18.87	13.06	7.30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	30.12B	5.20	-0.04	3.74

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新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
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美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

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美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0075	+0.10%
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美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
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