Nikko Global REIT Fund Dividend 1 Month A UnHedged(0P0000A03I)

東京

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08/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nikko Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00021Y2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A03I 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AMP Global REIT Fund Dividend 1 Month A UnHe (0P0000A03I) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AMP Global REIT Fund Dividend 1 Month A UnHe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.124	24.591
市帳率	1.663	1.359
市銷率	7.496	6.395
市現率	17.056	13.304
股息收益率	3.984	4.968
5 年盈利增長	5.687	7.476

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.824

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nikko Global REIT Mother	-	99.04	-	-

由Nikko Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	542.52B	24.04	15.91	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	428.71B	21.15	15.05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	451.34B	24.05	15.70	-
Nikko Index Fund 225	295.37B	21.35	13.03	12.03
JP90C000KGL7	295.18B	-	-	-

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.65	+0.00	+0.00%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,067.5	+183.2	+0.47%
US 500	5,185.3	-2.4	-0.05%
美元指數期貨	105.405	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.69	-0.06	-0.07%
WTI原油	79.22	+0.84	+1.07%
黃金	2,316.10	-8.10	-0.35%
銅	4.5410	-0.0645	-1.40%
天然氣	2.182	-0.025	-1.13%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0748	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.49	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2296	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2498	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.374	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8179	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05029	0.00000	0.00%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%