Nicholas Limited Edition Fund Class Institutional(NCLEX)

美國基金

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28.38 -0.22 -0.77%

28/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nicholas

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 449.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NCLEX 持股

全面的主要持股資訊及 Nicholas Limited Edition I (NCLEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nicholas Limited Edition I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.12	5.12	0.00
股票	94.88	94.88	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.10	22.84
市帳率	2.96	3.16
市銷率	1.95	2.08
市現率	6.49	12.30
股息收益率	0.58	0.71
5 年盈利增長	12.30	14.42

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.20	25.54
工業	22.31	19.62
醫療保健	18.40	19.72
週期性消費	8.70	11.63
金融服務	5.05	8.41
防禦型消費	4.48	4.42
房地產	0.86	2.99

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RB Global	CA74935Q1072	3.25	75.56	-0.79%
ICF Intl	US44925C1036	2.55	140.78	-2.34%
Qualys Inc	US74758T3032	2.29	143.37	-2.12%
Construction Partners	US21044C1071	2.21	60.78	-1.07%
Descartes Systems	CA2499061083	2.16	135.27	-0.93%
SPS Commerce	US78463M1071	2.07	191.94	-0.99%
Cyberark Software	IL0011334468	2.07	237.63	-1.61%
Cohen Steers	US19247A1007	2.04	68.69	-3.44%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	1.98	63.19	-1.22%
Q2 Holdings	US74736L1098	1.97	62.35	+0.13%

由Nicholas發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.09B	4.78	9.90	11.51
Nicholas II I	1.02B	1.07	2.70	10.27
Nicholas Equity Income I	459.07M	2.88	4.33	8.63
Nicholas II N	81.98M	5.73	7.17	10.24
Nicholas Limited Edition N	20.82M	16.81	1.83	8.24

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.45	-1.40	-0.45%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,623.0	-229.9	-0.59%
US 500	5,275.2	-30.8	-0.58%
美元指數期貨	104.675	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	84.53	+0.59	+0.70%
WTI原油	80.46	+0.63	+0.79%
黃金	2,344.70	-11.80	-0.50%
銅	4.7965	-0.0585	-1.20%
天然氣	2.771	-0.054	-1.91%
美國二號棉花	81.72	-0.71	-0.86%
美國大豆	1,225.50	-3.50	-0.28%

歐元/美元	1.0844	-0.0011	-0.10%
美元/日元	157.24	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2725	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2750	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.361	+0.132	+0.41%
美元/港幣	7.8121	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nicholas Limited .	28.38	-0.22	-0.77%
PEYUF	11.5750	+0.3050	+2.71%
倫敦布倫特原油	84.52	+0.58	+0.69%