Nicholas Limited Edition Fund Class Institutional(NCLEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.16 -0.34 -1.11%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 469.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NCLEX 持股

全面的主要持股資訊及 Nicholas Limited Edition I (NCLEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nicholas Limited Edition I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.00	5.00	0.00
股票	95.00	95.00	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.97	22.44
市帳率	3.23	3.31
市銷率	2.24	2.25
市現率	14.80	12.84
股息收益率	0.54	0.63
5 年盈利增長	11.72	14.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.40	23.96
工業	19.74	20.18
醫療保健	19.11	20.75
週期性消費	8.84	11.42
金融服務	6.18	9.47
防禦型消費	4.72	4.07
房地產	1.02	3.16

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICF Intl	US44925C1036	2.94	119.14	+2.65%
RB Global	CA74935Q1072	2.71	90.36	+0.69%
Q2 Holdings	US74736L1098	2.64	99.84	+1.32%
Cohen Steers	US19247A1007	2.39	89.49	+0.04%
Cyberark Software	IL0011334468	2.22	344.55	+0.19%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2.16	74.38	+0.75%
Descartes Systems	CA2499061083	2.06	162.85	+1.68%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2.01	106.51	+0.57%
Tetra Tech	US88162G1031	1.99	39.92	+0.99%
Dorman Products	US2582781009	1.98	125.76	+1.37%

由Nicholas發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	20.68M	11.58	-0.25	9.01

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3537	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91410	+0.00240	+0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%