NFU Mutual Fixed Interest Fund I(0P0000K993)

倫敦

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26.40 +0.14 +0.52%

13/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: NFU Mutual Unit Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4ML7P28

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K993歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月13日	26.40	26.40	26.40	26.40	0.52%
2025年2月12日	26.26	26.26	26.26	26.26	-0.32%
2025年2月11日	26.35	26.35	26.35	26.35	-0.34%
2025年2月10日	26.44	26.44	26.44	26.44	0.15%
2025年2月7日	26.40	26.40	26.40	26.40	-0.13%
2025年2月6日	26.43	26.43	26.43	26.43	-0.09%
2025年2月5日	26.46	26.46	26.46	26.46	0.71%
2025年2月4日	26.27	26.27	26.27	26.27	-0.20%
2025年2月3日	26.33	26.33	26.33	26.33	0.27%
2025年1月31日	26.25	26.25	26.25	26.25	0.18%
2025年1月30日	26.21	26.21	26.21	26.21	0.35%
2025年1月29日	26.12	26.12	26.12	26.12	0.12%
2025年1月28日	26.09	26.09	26.09	26.09	-0.20%
2025年1月27日	26.14	26.14	26.14	26.14	0.41%
2025年1月24日	26.03	26.03	26.03	26.03	-0.03%
2025年1月23日	26.04	26.04	26.04	26.04	0.00%
2025年1月22日	26.04	26.04	26.04	26.04	-0.09%
2025年1月21日	26.06	26.06	26.06	26.06	0.44%
2025年1月20日	25.95	25.95	25.95	25.95	0.00%
2025年1月17日	25.95	25.95	25.95	25.95	0.23%

最高: 26.46

最低: 25.95

差價: 0.51

平均: 26.21

升跌（%）: 1.97

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,595.0	+49.7	+0.11%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
黃金	2,913.80	+13.10	+0.45%
銅	4.5985	-0.0660	-1.41%
天然氣	3.577	-0.148	-3.97%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13750	+0.02840	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NFU Mutual Gilt &.	26.40	+0.14	+0.52%
	Skandia Europa Ex.	980.980	-2.000	-0.20%