NFU Mutual Fixed Interest Fund C(0P0000XOXS)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.88 0.00 0%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: NFU Mutual Unit Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8324733

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOXS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.65	2.65	0.00
債券	97.35	97.35	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.57	13.78
市帳率	-	1.74
市銷率	0.24	1.44
市現率	-	11.52
股息收益率	-	2.90
5 年盈利增長	-	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.69	39.96
政府	33.07	43.48
證券化	3.59	8.16
現金	2.65	8.79

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.45	78.30	-0.63%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.68	93.75	-0.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.51	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	2.08	5.023	-0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.77	95.85	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.15	-	-

由NFU Mutual Unit Managers Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		210.25M	1.51	-3.15	2.22

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香港恒生指數	20,029.25	+146.12	+0.73%
上證指數	3,368.52	+17.27	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+0.02	+0.01%
日經225	39,072.50	-100.00	-0.26%
US 30	42,890.9	-16.0	-0.04%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.53	-0.13	-0.18%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,632.00	+3.80	+0.14%
銅	4.0955	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3066	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.420	+0.020	+0.31%
友邦保險	56.30	+0.85	+1.53%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.55	+0.20	+0.43%
騰訊控股	418.60	-1.60	-0.38%
長和	41.75	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.80	+1.20	+0.40%