NFU Mutual Fixed Interest Fund C(0P0000XOXS)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.87 -0.00 -0.28%

06/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8324733

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOXS 持股

全面的主要持股資訊及 NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS) 的關鍵持股資訊。我們的 NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.22	2.52	0.30
債券	97.78	97.78	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.57	13.78
市帳率	-	1.74
市銷率	0.24	1.44
市現率	-	11.52
股息收益率	-	2.90
5 年盈利增長	-	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.28	39.74
政府	33.88	45.46
證券化	3.62	7.78
現金	2.22	10.47

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.42	79.85	0.00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.64	94.91	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.43	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	2.06	4.890	-0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.91	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.90	95.46	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.14	-	-

由NFU Mutual Unit Managers Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		207.53M	1.89	-2.54	2.72

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	357.15	+4.35	+1.23%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,765.0	+35.7	+0.08%
US 500	5,980.8	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	104.337	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.98	-1.30%
WTI原油	71.25	-1.11	-1.53%
黃金	2,698.10	-7.70	-0.28%
銅	4.3765	-0.0550	-1.24%
天然氣	2.695	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	70.60	-0.45	-0.63%
美國大豆	1,020.75	-4.25	-0.41%

歐元/美元	1.0785	-0.0019	-0.17%
美元/日元	152.40	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1698	+0.0204	+0.29%
英鎊/美元	1.2962	-0.0024	-0.18%
美元/新臺幣	32.111	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7732	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%