New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund(519093)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.383 +0.010 +0.37%

08/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519093 持股

全面的主要持股資訊及新華鑽石品質企業混合 (519093) 的關鍵持股資訊。我們的新華鑽石品質企業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.690	15.690	0.000
股票	89.580	89.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.924	15.751
市帳率	1.603	2.460
市銷率	0.786	1.822
市現率	5.780	9.370
股息收益率	3.223	2.926
5 年盈利增長	10.952	12.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	39.590	19.994
防禦型消費	15.730	43.167
工業	15.580	11.437
科技	7.190	7.185
醫療保健	6.950	10.091
金融服務	6.300	4.489
房地產	3.230	6.161
能源	3.080	5.743
基本材料	2.360	2.393

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美的集團	CNE100001QQ5	6.74	77.87	+0.37%
燕京啤酒	CNE000000S84	5.53	11.81	+1.55%
邁瑞醫療	CNE100003G67	5.16	238.67	-0.26%
順鑫農業	CNE000000XH3	4.55	17.03	+0.18%
紫燕食品	CNE100005P23	4.50	17.20	+0.64%
寧德時代	CNE100003662	4.14	244.20	-0.47%
五糧液	CNE000000VQ8	4.01	129.77	+0.05%
長城汽車	CNE1000018V8	3.96	25.12	+0.92%
長虹美菱	CNE000000BT4	3.96	8.41	-2.55%
比亞迪	CNE100001526	3.14	268.50	-0.25%

由New China Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	1.18B	-4.12	-23.96	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	1.18B	-4.21	-24.04	-
New China Selected Dividend Mixed T	905.05M	5.31	-14.04	3.74
New China Resource Advanced Dynamic	811.3M	8.54	-11.02	15.22
New China Selected Growth Stock	458.83M	7.87	-11.65	9.21

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香港恒生指數	19,335.75	+55.91	+0.29%
上證指數	3,223.13	-7.03	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	383.07	-0.61	-0.16%
日經225	39,673.00	-297.50	-0.74%
US 30	42,536.6	-86.7	-0.20%
US 500	5,903.5	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	108.860	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.86	-0.33	-0.43%
WTI原油	72.97	-0.35	-0.48%
黃金	2,677.97	+5.57	+0.21%
銅	4.2812	+0.0127	+0.30%
天然氣	3.634	-0.033	-0.90%
美國二號棉花	68.20	+0.01	+0.01%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.889	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7805	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.92090	+0.00920	+0.19%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.30	-0.50	-0.93%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	371.20	+2.00	+0.54%
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香港交易所	283.20	-0.80	-0.28%