創凱富國債券基金USD Ord Inc(0P0000V2RH)

愛爾蘭

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88.690 +0.060 +0.07%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6VQXN27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2RH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.620	100.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.401	79.412
政府	14.222	6.956
衍生工具	-0.010	15.353

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	669.01M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441.61M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441.61M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	441.61M	4.31	-4.00	2.00

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,770.1	-70.2	-0.16%
US 500	5,952.0	+21.1	+0.36%
美元指數期貨	107.845	+0.494	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.48	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,627.51	-17.59	-0.67%
銅	4.0928	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.354	-0.058	-1.70%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.24%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%