New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc(0P000025ZS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

208.790 +0.770 +0.37%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0033116462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 674.86M

0P000025ZS綜觀

提供New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc互惠基金(ISIN: IE0033116462)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000025ZS互惠基金(ISIN: IE0033116462)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1046	986	1046	969	1029	1233
基金回報率	4.62%	-1.42%	4.62%	-1.06%	0.58%	2.12%
類別中排名	19	38	19	41	21	7
類別中排名百分比	7	12	7	17	17	9

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	674.86M	0.68	0.24	2.60
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414.6M	4.06	-4.25	1.84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414.6M	0.64	-3.54	2.03
New Capital Wealthy Nations BondUII	414.6M	0.65	-3.53	1.93
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	414.6M	0.62	-3.77	1.57

Global Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD72HG44	1.45B	1.01	-3.32	-
New Capital Global Value Credit FuI	674.86M	0.68	0.24	2.60
Global Blue Chip Bond Fund Class F	181.66M	4.25	1.38	1.73
Global Blue Chip Bond Fund PremierA	181.66M	4.49	1.63	2.00
IE00B4Y6FL79	181.66M	3.39	0.47	0.81

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz SE 3.5%	-	1.87	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.82	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.81	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.76	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.74	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,521.0	-24.3	-0.05%
US 500	6,114.4	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.705	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.36	-0.48%
WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
黃金	2,894.84	-5.86	-0.20%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.607	-0.118	-3.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.11360	+0.00450	+0.09%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%