New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc(0P000025ZS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

206.070 -0.040 -0.02%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE0033116462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 679.52M

0P000025ZS綜觀

提供New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc互惠基金(ISIN: IE0033116462)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000025ZS互惠基金(ISIN: IE0033116462)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1057	1008	1092	983	1048	1236
基金回報率	5.67%	0.84%	9.2%	-0.57%	0.95%	2.14%
類別中排名	20	53	38	41	25	9
類別中排名百分比	6	14	13	17	23	18

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	664.29M	5.04	-0.66	2.53
New Capital Wealthy Nations Bond UO	460.82M	4.06	-4.25	1.84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	427.27M	2.71	-4.79	2.18
New Capital Wealthy Nations BondUII	427.27M	2.73	-4.79	2.09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	427.27M	2.48	-5.03	1.72

Global Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.18B	3.69	-2.09	1.52
IE00BD72HG44	1.89B	2.36	-3.10	-
Low Duration Global Investment Grad	1.04B	5.30	2.21	2.45
New Capital Global Value Credit FuI	664.29M	5.04	-0.66	2.53
Global Blue Chip Bond Fund Class F	249.54M	4.25	1.38	1.73

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	中立	買入
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	賣出	強力買入

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,926.3	-708.9	-1.66%
US 500	5,824.5	-93.8	-1.58%
美元指數期貨	109.530	+0.526	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.62	+2.70	+3.51%
WTI原油	76.52	+2.60	+3.52%
黃金	2,715.39	+24.59	+0.91%
銅	4.2885	-0.0210	-0.49%
天然氣	3.971	+0.270	+7.30%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3632	+0.0091	+0.12%
英鎊/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93380	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%