New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc(0P000025ZS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

207.010 +0.390 +0.19%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0033116462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 674.64M

0P000025ZS綜觀

提供New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc互惠基金(ISIN: IE0033116462)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000025ZS互惠基金(ISIN: IE0033116462)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1034	1042	1084	942	1048	1205
基金回報率	3.42%	4.15%	8.4%	-1.99%	0.93%	1.88%
類別中排名	16	156	16	32	27	5
類別中排名百分比	6	72	5	16	30	19

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	674.64M	6.45	-0.57	2.61
New Capital Wealthy Nations Bond UI	484.01M	5.66	-3.87	2.38
New Capital Wealthy Nations BondUII	484.01M	5.68	-4.15	2.29
New Capital Wealthy Nations Bond UO	484.01M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	484.01M	5.49	-4.39	1.93

Global Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.49B	5.90	-1.91	1.86
Low Duration Global Investment Grad	1.03B	5.05	1.80	2.45
New Capital Global Value Credit FuI	674.64M	6.45	-0.57	2.61
Global Blue Chip Bond Fund Class F	433.71M	0.09	-0.36	1.40
Global Blue Chip Bond Fund PremierA	433.71M	0.11	-0.11	1.66

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz SE 3.5%	-	2.22	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.91	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.90	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.88	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	賣出	買入	強力買入
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	20,787.00	-219.97	-1.05%
上證指數	3,406.96	+19.97	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	343.57	+1.52	+0.44%
日經225	39,078.00	+482.50	+1.25%
US 30	42,526.5	+304.6	+0.72%
US 500	5,814.6	+31.8	+0.55%
美元指數期貨	104.157	+0.837	+0.81%

倫敦布倫特原油	75.15	-0.35	-0.46%
WTI原油	71.65	-0.34	-0.47%
黃金	2,755.40	+5.70	+0.21%
銅	4.4367	-0.0258	-0.58%
天然氣	2.690	+0.009	+0.34%
美國二號棉花	69.88	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,000.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0834	-0.0095	-0.87%
美元/日元	152.96	+1.36	+0.89%
美元/離岸人民幣	7.1356	+0.0337	+0.47%
英鎊/美元	1.2965	-0.0076	-0.58%
美元/新臺幣	32.034	+0.121	+0.38%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.120	-0.060	-0.97%
友邦保險	62.05	-0.65	-1.04%
滙豐控股	72.10	-0.30	-0.41%
中國平安	49.35	-0.85	-1.69%
騰訊控股	423.20	-4.60	-1.08%
長和	40.95	-0.40	-0.97%
香港交易所	327.00	-3.40	-1.03%