Liontrust India Fund C Acc GBP(0P00007W68)

倫敦

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4.54 -0.01 -0.13%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Neptune Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1L6DV51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007W68 持股

全面的主要持股資訊及 Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68) 的關鍵持股資訊。我們的 Neptune India Fund C Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.66	1.66	0.00
股票	98.34	98.34	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.81	24.08
市帳率	3.56	3.37
市銷率	3.59	2.97
市現率	29.57	21.99
股息收益率	1.24	1.10
5 年盈利增長	17.23	19.23

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.26	28.17
科技	15.77	11.98
週期性消費	12.26	14.79
工業	10.58	11.20
通訊服務	10.22	4.06
醫療保健	7.42	8.44
防禦型消費	6.55	6.61
公用事業	6.10	2.94
基本材料	3.15	7.03
能源	2.04	5.18
房地產	1.66	3.56

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.63	1,798.25	+0.42%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.05	1,307.55	+0.79%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.24	1,916.75	+0.49%
巴帝电信	INE397D01024	4.83	1,599.85	+0.02%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.09	1,861.25	+1.08%
Persistent Systems	INE262H01021	2.98	6,393.60	-0.03%
PB Fintech	INE417T01026	2.82	2,052.75	+0.76%
HCL Tech	INE860A01027	2.37	1,892.00	-0.46%
KFin Technologies	INE138Y01010	2.35	1,511.45	-5.07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.24	3,049.45	+2.48%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	293.98M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	293.98M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	293.98M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	173.52M	13.90	-4.23	9.87
Neptune Latin America Fund C Acc GB	34.41M	-14.00	5.36	2.79

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%