Liontrust Income Fund C Acc GBP(0P0000X63N)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.31 -0.01 -0.25%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Neptune Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8JCR452

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 153.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X63N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.14	1.14	0.00
股票	98.86	98.86	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.06	12.03
市帳率	2.07	1.79
市銷率	1.12	1.02
市現率	7.90	7.55
股息收益率	4.15	4.72
5 年盈利增長	8.27	9.63

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.64	21.00
週期性消費	13.66	10.57
工業	13.44	13.43
醫療保健	11.38	9.79
能源	10.33	10.41
防禦型消費	9.45	14.39
基本材料	6.91	7.01
房地產	5.77	4.21
通訊服務	5.21	5.53
科技	2.20	4.42

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	6.80	29.75	+0.68%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.05	1,342.50	+0.22%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	4.56	1,055.00	-2.13%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	4.11	988.00	-0.50%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.08	400.40	+0.15%
AstraZeneca	GB0009895292	3.92	10,460.0	+0.23%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.49	2,618.0	-0.23%
Compass	GB00BD6K4575	3.28	2,655.00	+0.38%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.23	2,342.0	-1.66%
Unilever	GB00B10RZP78	3.18	55.26	+0.44%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.73M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159.65M	13.90	-4.23	9.87
Neptune India Fund C Acc GBP	100.89M	16.33	13.26	10.27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%