Liontrust Global Alpha Fund C Acc GBP(0P000014C8)

倫敦

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9.760 +0.010 +0.06%

27/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Neptune Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0031190555

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 171.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000014C8 持股

全面的主要持股資訊及 Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8) 的關鍵持股資訊。我們的 Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.890	1.890	0.000
股票	98.110	98.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.380	16.798
市帳率	4.907	2.472
市銷率	4.101	1.739
市現率	16.810	10.548
股息收益率	0.489	2.232
5 年盈利增長	12.556	12.101

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.750	19.854
金融服務	15.860	13.256
醫療保健	12.700	13.683
週期性消費	7.960	10.989
通訊服務	7.950	6.349
防禦型消費	3.180	8.115
工業	2.510	17.212
基本材料	0.090	8.281

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liontrust Global Smaller Companies Fund C Acc GBP	GB00B29MXF68	7.54	2.561	-0.67%
Alphabet A	US02079K3059	5.71	185.41	+0.83%
亞馬遜	US0231351067	5.28	197.85	+2.19%
微軟	US5949181045	4.78	452.85	+0.15%
Arthur J Gallagher	US3635761097	4.61	260.13	+2.62%
英偉達	US67066G1040	4.37	123.99	-1.91%
Fortinet	US34959E1091	3.71	60.04	+3.32%
CME 集團	US12572Q1058	3.58	195.53	+0.17%
Palo Alto Networks	US6974351057	3.53	340.82	+4.78%
矽谷銀行	US78486Q1013	3.10	0.0302	+51.00%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund C Acc GBP	176.06M	9.83	8.76	7.04
Neptune Income Fund C Inc GBP	123.55M	9.82	8.76	7.04
Neptune Income Fund B Inc GBP	5.05M	-1.03	7.20	5.88
Neptune India Fund C Acc GBP	102.6M	10.61	17.09	12.43
Neptune Latin America Fund C Acc GB	24.03M	-7.30	2.55	3.26

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香港恒生指數	17,744.00	+32.66	+0.18%
上證指數	2,965.73	+19.87	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	316.12	-0.78	-0.25%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,187.5	+23.4	+0.06%
US 500	5,500.1	+17.2	+0.31%
美元指數期貨	105.707	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	85.73	+0.47	+0.55%
WTI原油	82.28	+0.54	+0.66%
黃金	2,337.85	+1.25	+0.05%
銅	4.3732	+0.0372	+0.86%
天然氣	2.708	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	74.83	+0.23	+0.31%
美國大豆	1,140.62	+3.62	+0.32%

歐元/美元	1.0692	-0.0010	-0.09%
美元/日元	160.95	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2976	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2636	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.443	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.8068	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04850	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.810	+0.090	+1.57%
友邦保險	53.00	-0.25	-0.47%
滙豐控股	68.55	+0.25	+0.37%
中國平安	35.50	-0.45	-1.25%
騰訊控股	374.60	+0.20	+0.05%
長和	37.35	+0.50	+1.36%
香港交易所	251.00	-0.60	-0.24%