Liontrust Global Alpha Fund C Acc GBP(0P000014C8)

倫敦

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10.624 +0.070 +0.63%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Neptune Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0031190555

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 159.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000014C8 持股

全面的主要持股資訊及 Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8) 的關鍵持股資訊。我們的 Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.090	5.090	0.000
股票	94.910	94.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.514	16.954
市帳率	3.905	2.598
市銷率	3.470	1.883
市現率	17.440	11.435
股息收益率	0.853	2.173
5 年盈利增長	16.254	12.703

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.130	20.461
金融服務	15.040	12.960
週期性消費	13.380	10.895
醫療保健	10.240	13.654
通訊服務	9.570	6.513
基本材料	4.480	8.274
工業	4.010	16.988
防禦型消費	3.260	7.838
能源	0.890	6.358

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.91	430.53	-1.73%
PayPal	US70450Y1038	3.78	86.86	-1.45%
奈飛	US64110L1061	3.39	907.55	-1.80%
ServiceNow Inc	US81762P1021	3.28	1,081.46	-1.61%
英偉達	US67066G1040	3.10	137.01	-2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	3.09	599.81	-0.59%
好市多	US22160K1051	3.05	939.70	-1.72%
直覺外科公司	US46120E6023	2.87	534.88	-0.73%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.86	338.45	-0.96%
Uber Tech	US90353T1007	2.85	61.13	-0.70%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.73M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153.91M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune India Fund C Acc GBP	100.89M	16.33	13.26	10.27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%