Nedgroup Investments Core Income Fund A1(0P0000X0AF)

約翰內斯堡

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21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000170197

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X0AF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	38.770	38.770
債券	61.060	61.060
其他	0.170	0.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.434	56.441
現金	38.774	26.248
證券化	0.426	1.128
政府	0.197	5.045

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA	ZAG000197203	3.38	-	-
Standard Bank/Rsa 20/06/2030	-	3.33	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 2/16/2026	-	2.57	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 9/6/2030	-	2.51	-	-
Standard Bank Ncd 090626	-	2.46	-	-
Standard Bank Cln 310127	-	2.36	-	-
Absa Bank Limited Ncd 7/13/2028	-	2.28	-	-
The Republic Of South Africa Frn 07/11/2027	-	2.16	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.57% 07/11/2025	-	2.11	-	-
Bnp Paribas Frn 22/11/2030	-	1.90	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income B	57.26B	7.88	7.75	7.25
Nedgroup Investments Core Income C	57.26B	8.15	8.06	7.55
Nedgroup Investments Core Income C3	57.26B	8.05	7.94	7.43
Nedgroup Investments Core Income C4	57.26B	7.56	8.22	7.84
Nedgroup Investments Core Income C1	57.26B	7.46	8.10	7.71

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新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
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美元指數期貨	107.042	+0.013	+0.01%

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美國二號棉花	70.28	-0.12	-0.17%
美國大豆	980.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.46	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2540	-0.0014	-0.02%
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