NBI Canadian All Cap Equity Fund - F(0P0000NFU5)

多倫多

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20.860 -0.110 -0.52%

05/09 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 851.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NFU5 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Canadian All Cap Equity Fund - F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
股票	100.100	100.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.939	15.943
市帳率	2.262	2.053
市銷率	1.673	1.564
市現率	9.828	9.030
股息收益率	2.610	2.548
5 年盈利增長	10.813	11.008

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.700	26.909
工業	18.730	15.427
能源	12.690	13.630
科技	11.440	9.460
基本材料	7.570	10.192
防禦型消費	5.730	6.832
週期性消費	5.690	7.703
房地產	5.270	2.355
通訊服務	4.190	3.984

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	7.54	120.93	-0.46%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.94	82.85	-0.78%
Canadian Natural	CA1363851017	5.81	45.07	-1.25%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.81	37.32	-1.79%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	4.44	4,186.49	+0.12%
永明金融公司	CA8667961053	4.40	74.09	-0.55%
CGI Inc	CA12532H1047	3.87	152.06	+0.16%
互动金融公司	CA45823T1066	3.37	250.64	-0.74%
TMX 集团公司	CA87262K1057	3.10	42.75	-0.14%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3.10	81.89	+0.15%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.18B	10.41	4.49	-
NBI US Equity Fund A	1.91B	13.00	8.20	14.95
NBI US Equity Fund F	1.91B	13.94	9.55	16.44
NBI Global Equity Fund A	1.29B	14.89	6.59	12.38
NBI Global Equity Fund F	1.29B	15.83	8.21	14.09

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%