Trea Renta Fija FI(168662031)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

108.35 -0.01 -0.01%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Novo Banco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0168662031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

168662031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.92	8.92
債券	88.01	88.01
可換股債券	3.07	3.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.27	34.44
政府	20.74	45.44
現金	8.92	12.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.22	85.700	-0.13%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.58	101.000	-0.10%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	2.02	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.02	99.650	+0.39%
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.01	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.99	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.99	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.99	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.98	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NB Capital Plus FI		37.13M	4.75	1.30	0.62

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.25	+4.60	+1.21%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,559.3	+30.0	+0.07%
US 500	5,912.5	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	108.880	+0.502	+0.46%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.86	-1.12%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,673.84	+8.44	+0.32%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.657	+0.208	+6.03%
美國二號棉花	68.33	-0.18	-0.26%
美國大豆	993.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0315	-0.0026	-0.25%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3531	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%
美元/新臺幣	32.867	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91085	-0.00895	-0.18%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%