Trea Renta Fija Ahorro S FI(125240038)

馬德里

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1,963.42 +0.34 +0.02%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Novo Banco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125240038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

125240038 持股

全面的主要持股資訊及 NB Capital Plus FI (125240038) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Capital Plus FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.11	17.90	1.79
債券	80.44	80.44	0.00
可換股債券	3.45	3.45	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.05	48.13
現金	8.35	15.71
衍生工具	3.58	8.52
政府	1.57	34.83

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3.89	98.310	+0.01%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.59	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1.81	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.61	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.60	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.57	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.57	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.36	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NB Renta Fija Largo FI		9.9M	4.96	-0.56	0.15

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,823.0	+28.4	+0.07%
US 500	5,721.1	+8.4	+0.15%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.55	+0.47	+0.63%
WTI原油	71.97	+0.50	+0.70%
黃金	2,748.25	+2.05	+0.07%
銅	4.4612	+0.0297	+0.67%
天然氣	2.780	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.45	-0.48	-0.69%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1058	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%