Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds I/A (USD)(0P00011S1B)

盧森堡

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159,247 -801 -0.50%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0935234822

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011S1B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1	2	0
債券	99	99	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91	51
公司	7	23
現金	1	56
衍生工具	0	86

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tcn	-	4.80	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.51	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.44	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	1.39	103.010	+0.07%
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.39	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.38	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.35	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.05%	-	1.26	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1.26	-	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,863.4	-94.8	-0.22%
US 500	5,970.3	-15.1	-0.25%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.08	+0.11%
WTI原油	68.48	+0.05	+0.07%
黃金	2,577.50	-9.00	-0.35%
銅	4.0817	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.873	-0.110	-3.69%
美國二號棉花	68.59	-0.31	-0.45%
美國大豆	993.38	-13.62	-1.35%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.02	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2432	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Natixis AM Funds .	159,247	-801	-0.50%
Fidelity Funds - .	19.850	-0.020	-0.10%
Schroder Internat.	420.783	-3.860	-0.91%
Fidelity US REIT .	3,447.000	+41.000	+1.20%
Analyst Diversifi.	8,332.550	+50.220	+0.61%
ESPA Portfolio Bo.	96.610	-0.140	-0.14%
M&G Global Govern.	1.26	0.00	0%
MTF SAL 4A S&P In.	4,600	+2	+0.04%