Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP GBP(0P0000YK9S)

倫敦

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63.225 -0.350 -0.55%

22/03 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0826412461

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 388.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK9S 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP GBP (0P0000YK9S) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.380	2.380	0.000
債券	97.620	97.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	82.233	33.714
政府	15.388	28.130
現金	2.380	9.810

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3%	-	9.66	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	5.73	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.80	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	2.61	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	2.54	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	2.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	2.22	-	-
Federal National Mortgage Association 1.895%	-	2.16	-	-
Venture Xix Clo Limited 6.05243%	-	2.05	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.05%	-	1.91	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 European High Yield Bond c	2.75B	0.17	0.85	3.51
N1 European High Yield Bond Fund Ag	2.75B	0.07	0.44	3.08
N1 European High Yield Bond Fund Bg	2.75B	0.22	1.05	3.72

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.05	+1.60	+0.52%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,875.1	+317.0	+0.80%
US 500	5,304.4	+57.7	+1.10%
美元指數期貨	104.220	-0.672	-0.64%

倫敦布倫特原油	82.91	+0.53	+0.64%
WTI原油	78.83	+0.81	+1.04%
黃金	2,391.60	+31.70	+1.34%
銅	4.9200	+0.0250	+0.51%
天然氣	2.417	+0.073	+3.11%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0879	+0.0061	+0.56%
美元/日元	155.01	-1.40	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2194	-0.0201	-0.28%
英鎊/美元	1.2677	+0.0089	+0.71%
美元/新臺幣	32.091	-0.250	-0.77%
美元/港幣	7.8093	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	0.05038	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%