Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR(0P00011XFU)

盧森堡

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12.584 -0.010 -0.09%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0733665771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XFU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	142.690	166.340	23.650

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.251	11.505
證券化	77.618	7.762
衍生工具	9.522	11.588
現金	-56.632	12.635
公司	2.241	78.448

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 881

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2.72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.89	71.100	+0.99%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.69	94.600	+0.19%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.58	71.280	+0.44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.45	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.36B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.36B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.36B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.12B	8.38	3.31	4.41

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,826.5	+484.3	+1.14%
US 500	5,929.2	+62.1	+1.06%
美元指數期貨	107.560	-0.592	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.50	-1.08	-1.53%
黃金	2,639.66	+31.56	+1.21%
銅	4.0983	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.755	+0.171	+4.77%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0427	+0.0065	+0.63%
美元/日元	156.40	-1.03	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2938	-0.0141	-0.19%
英鎊/美元	1.2572	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7741	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	0.04971	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%