Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR(0P00011XFU)

盧森堡

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12.534 -0.030 -0.25%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0733665771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XFU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	147.510	161.220	13.710

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.724	11.687
證券化	77.912	7.710
衍生工具	12.651	10.165
現金	-62.486	12.600
公司	2.200	77.972

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,220

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.11	-	-
Future on Long Gilt	-	2.94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	70.000	+0.47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	93.000	0.00%

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.06B	7.81	2.94	4.46

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.25	-0.05	-0.01%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,135.4	-254.2	-0.59%
US 500	5,871.3	-22.3	-0.38%
美元指數期貨	106.410	+0.209	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.84	-0.46	-0.63%
WTI原油	68.64	-0.53	-0.77%
黃金	2,637.95	+23.35	+0.89%
銅	4.0960	-0.0240	-0.58%
天然氣	2.987	+0.014	+0.47%
美國二號棉花	68.66	-0.36	-0.52%
美國大豆	1,006.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0554	-0.0044	-0.42%
美元/日元	153.94	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2405	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2629	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.454	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7839	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.05700	+0.02460	+0.49%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%