Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR(0P00011XFU)

盧森堡

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12.534 -0.030 -0.25%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0733665771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XFU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月18日	12.534	12.534	12.534	12.534	-0.25%
2024年11月15日	12.566	12.566	12.566	12.566	0.07%
2024年11月14日	12.557	12.557	12.557	12.557	0.22%
2024年11月13日	12.530	12.530	12.530	12.530	-0.14%
2024年11月12日	12.547	12.547	12.547	12.547	0.13%
2024年11月11日	12.530	12.530	12.530	12.530	0.23%
2024年11月8日	12.501	12.501	12.501	12.501	0.07%
2024年11月7日	12.492	12.492	12.492	12.492	-0.06%
2024年11月6日	12.500	12.500	12.500	12.500	0.34%
2024年11月5日	12.458	12.458	12.458	12.458	-0.09%
2024年11月4日	12.469	12.469	12.469	12.469	0.11%
2024年10月31日	12.456	12.456	12.456	12.456	-0.65%
2024年10月30日	12.537	12.537	12.537	12.537	-0.14%
2024年10月29日	12.555	12.555	12.555	12.555	-0.17%
2024年10月28日	12.576	12.576	12.576	12.576	0.18%
2024年10月25日	12.554	12.554	12.554	12.554	-0.14%
2024年10月24日	12.571	12.571	12.571	12.571	0.25%
2024年10月23日	12.540	12.540	12.540	12.540	0.09%
2024年10月22日	12.529	12.529	12.529	12.529	-0.16%
2024年10月21日	12.550	12.550	12.550	12.550	-0.25%

最高: 12.576

最低: 12.456

差價: 0.120

平均: 12.528

升跌（%）: -0.373

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