Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged(0P0001FAR6)

愛爾蘭

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93.290 -0.010 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich Funds

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG341B84

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 259.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	93.290	93.290	93.290	93.290	-0.01%
2024年12月20日	93.300	93.300	93.300	93.300	0.05%
2024年12月19日	93.250	93.250	93.250	93.250	-0.16%
2024年12月18日	93.400	93.400	93.400	93.400	0.00%
2024年12月17日	93.400	93.400	93.400	93.400	-0.04%
2024年12月16日	93.440	93.440	93.440	93.440	0.02%
2024年12月13日	93.420	93.420	93.420	93.420	-0.09%
2024年12月12日	93.500	93.500	93.500	93.500	-0.07%
2024年12月11日	93.570	93.570	93.570	93.570	0.03%
2024年12月10日	93.540	93.540	93.540	93.540	0.03%
2024年12月9日	93.510	93.510	93.510	93.510	0.05%
2024年12月6日	93.460	93.460	93.460	93.460	0.12%
2024年12月5日	93.350	93.350	93.350	93.350	0.00%
2024年12月4日	93.350	93.350	93.350	93.350	0.11%
2024年12月3日	93.250	93.250	93.250	93.250	0.01%
2024年12月2日	93.240	93.240	93.240	93.240	-1.17%
2024年11月29日	94.340	94.340	94.340	94.340	0.13%
2024年11月27日	94.220	94.220	94.220	94.220	0.00%
2024年11月26日	94.220	94.220	94.220	94.220	0.00%

最高: 94.340

最低: 93.240

差價: 1.100

平均: 93.529

升跌（%）: -0.987

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美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
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