Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged(0P0001FAR6)

愛爾蘭

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94.090 +0.010 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich Funds

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG341B84

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 267.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FAR6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.310	9.310
債券	89.970	89.970
可換股債券	0.730	0.730

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.461	40.128
現金	9.305	32.631
證券化	0.509	7.348

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.66	-	-
Carnival Corporation 7.625%	-	1.51	-	-
NE Property B.V. 1.75%	XS1722898431	1.46	-	-
Sofina SA 1%	BE0002818996	1.43	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.36	-	-
Virgin Money UK PLC 4.625%	XS2585239200	1.36	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	1.36	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.35	-	-
Deutsche Bank AG 3.25%	DE000DL19WU8	1.31	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2682093526	1.28	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%