Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged(0P0001FAR6)

愛爾蘭

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93.290 -0.010 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich Funds

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG341B84

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 259.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FAR6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.310	9.310
債券	89.970	89.970
可換股債券	0.730	0.730

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.461	39.585
現金	9.305	32.018
證券化	0.509	7.081

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.66	-	-
Carnival Corporation 7.625%	-	1.51	-	-
NE Property B.V. 1.75%	XS1722898431	1.46	-	-
Sofina SA 1%	BE0002818996	1.43	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.36	-	-
Virgin Money UK PLC 4.625%	XS2585239200	1.36	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	1.36	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.35	-	-
Deutsche Bank AG 3.25%	DE000DL19WU8	1.31	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2682093526	1.28	-	-

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新加坡MSCI 期貨	374.55	-0.50	-0.13%
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美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

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黃金	2,643.55	+8.05	+0.31%
銅	4.1063	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.426	-0.078	-2.23%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.711	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93375	+0.00075	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%