LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A.(S0891)

馬德里

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06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131365035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 200.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S0891 持股

全面的主要持股資訊及 Muza Inversiones SICAV (S0891) 的關鍵持股資訊。我們的 Muza Inversiones SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.53	5.26	2.73
股票	96.10	96.10	0.00
債券	1.37	1.37	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.47	14.49
市帳率	1.20	2.02
市銷率	0.60	1.30
市現率	6.27	9.08
股息收益率	3.24	3.34
5 年盈利增長	19.38	12.13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	31.41	8.79
工業	25.27	20.10
能源	15.13	5.88
週期性消費	8.90	12.76
醫療保健	8.29	13.72
金融服務	4.08	14.59
科技	3.10	11.74
房地產	3.08	2.79
公用事業	0.75	2.81

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atalaya Mining	CY0106002112	9.80	4.440	-2.20%
Elecnor SA	ES0129743318	9.21	16.700	-0.48%
Intl Petroleum	CA46016U1084	8.00	17.85	+1.13%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	7.74	64.450	+1.74%
雷普索尔YPF	ES0173516115	5.74	11.795	-0.51%
萨维地产集团	ES0182870214	5.41	3.178	+0.00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4.64	24.850	-1.58%
Tubacex SA	ES0132945017	4.25	3.315	-0.30%
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4.18	3.188	-1.24%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.56	53.310	-1.86%

由Muza Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	267.43M	12.58	4.43	3.99
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	179.82M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	109.66M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.15M	14.32	6.22	5.92
ACE GLOBAL SICAV SA	45.09M	8.73	3.35	3.71

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香港恒生指數	19,261.75	-18.09	-0.09%
上證指數	3,224.75	-5.42	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	382.52	-2.93	-0.76%
日經225	39,515.50	-455.00	-1.14%
US 30	42,559.4	-63.9	-0.15%
US 500	5,905.6	-11.7	-0.20%
美元指數期貨	108.890	-0.036	-0.03%

倫敦布倫特原油	76.02	-0.14	-0.18%
WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
黃金	2,677.51	+5.11	+0.19%
銅	4.2920	+0.0235	+0.55%
天然氣	3.593	-0.074	-2.02%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.01	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2339	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.933	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92160	+0.00990	+0.20%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	375.80	+6.60	+1.79%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.60	-1.40	-0.49%