Mutuafondo Dinero D FI(0P0000MNK2)

馬德里

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106.165 -0.010 -0.01%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165143019

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 473.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MNK2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.910	8.060	0.150
債券	92.090	92.090	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.093	32.487
現金	7.907	35.389

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	14.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14.14	-	-
CASH	-	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5.10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.56	102.790	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3.27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.19	104.640	0.00%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.77	-2.58	-0.68%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,551.6	+101.7	+0.23%
US 500	6,066.3	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	106.640	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.12	+0.04	+0.06%
黃金	2,664.51	+2.51	+0.09%
銅	4.1597	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.333	+0.025	+0.76%
美國二號棉花	68.35	-0.34	-0.49%
美國大豆	967.75	-8.25	-0.85%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2928	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2715	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7710	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%