Mutuafondo A FI(165237035)

馬德里

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38.01 -0.00 -0.01%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165237035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165237035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	106.59	106.59
可換股債券	4.80	4.80
優先股	0.97	0.97

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.62	16.98
市帳率	4.84	2.30
市銷率	3.55	1.79
市現率	22.47	9.78
股息收益率	0.32	2.86
5 年盈利增長	11.79	11.05

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.52	48.35
政府	48.31	34.73
衍生工具	10.91	9.24
現金	-24.19	16.55
證券化	2.64	6.84

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13.85	101.30	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.91	100.758	+0.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.32	100.500	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1.12	-	-

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473.18M	3.24	1.91	0.35

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.57	-3.78	-0.99%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,584.9	+135.0	+0.31%
US 500	6,064.1	+13.5	+0.22%
美元指數期貨	106.875	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.08	+0.89	+1.22%
WTI原油	70.67	+0.59	+0.84%
黃金	2,651.31	-10.69	-0.40%
銅	4.1502	+0.0037	+0.09%
天然氣	3.411	+0.103	+3.11%
美國二號棉花	68.31	-0.38	-0.55%
美國大豆	957.25	-18.75	-1.92%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.02	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2980	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2694	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.537	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%