Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist(0P00011GXH)

盧森堡

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87.450 +0.350 +0.40%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0985400596

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GXH 持股

全面的主要持股資訊及 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.610	66.000	62.390
債券	96.380	96.700	0.320
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.939	22.995
市帳率	1.187	1.156
市銷率	0.642	3.610
市現率	19.459	568.432
股息收益率	10.895	6.735
5 年盈利增長	-	13.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	48.048

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1,782

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.70	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.67	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.54	102.58	+0.58%
Dominican Republic 4.5%	-	0.53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0.48	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	0.46	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.44	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	0.44	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.79B	7.90	-0.08	3.14
	Multi Manager Access II European Mu		4.08B	0.60	1.93	2.77

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.02	+0.47	+0.12%
日經225	39,199.50	+35.00	+0.09%
US 30	44,541.5	-3.8	-0.01%
US 500	6,115.5	+0.9	+0.02%
美元指數期貨	106.690	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
黃金	2,893.44	-7.26	-0.25%
銅	4.6493	+0.0083	+0.18%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.01	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11635	+0.00725	+0.14%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Multi Manager Acc.	87.450	+0.350	+0.40%
Nifty Private Ban.	24,513.10	-155.90	-0.63%
Vontobel Fund - G.	429.230	+4.280	+1.01%
JPMorgan Investme.	145.370	-1.140	-0.78%