Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist(0P00011GXH)

盧森堡

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86.060 +0.060 +0.07%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0985400596

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GXH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	86.060	86.060	86.060	86.060	0.07%
2024年11月20日	86.000	86.000	86.000	86.000	0.07%
2024年11月19日	85.940	85.940	85.940	85.940	0.23%
2024年11月18日	85.740	85.740	85.740	85.740	-0.08%
2024年11月15日	85.810	85.810	85.810	85.810	-0.33%
2024年11月14日	86.090	86.090	86.090	86.090	-0.06%
2024年11月13日	86.140	86.140	86.140	86.140	-0.08%
2024年11月12日	86.210	86.210	86.210	86.210	-0.38%
2024年11月11日	86.540	86.540	86.540	86.540	0.03%
2024年11月8日	86.510	86.510	86.510	86.510	0.29%
2024年11月7日	86.260	86.260	86.260	86.260	0.78%
2024年11月6日	85.590	85.590	85.590	85.590	-0.08%
2024年11月5日	85.660	85.660	85.660	85.660	-0.08%
2024年11月4日	85.730	85.730	85.730	85.730	-0.20%
2024年10月31日	85.900	85.900	85.900	85.900	-0.27%
2024年10月30日	86.130	86.130	86.130	86.130	0.21%
2024年10月29日	85.950	85.950	85.950	85.950	0.03%
2024年10月28日	85.920	85.920	85.920	85.920	-0.12%
2024年10月25日	86.020	86.020	86.020	86.020	0.15%
2024年10月24日	85.890	85.890	85.890	85.890	0.15%
2024年10月23日	85.760	85.760	85.760	85.760	-0.26%
2024年10月22日	85.980	85.980	85.980	85.980	-0.31%

最高: 86.540

最低: 85.590

差價: 0.950

平均: 85.992

升跌（%）: -0.220

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美元指數期貨	107.475	+0.545	+0.51%

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黃金	2,711.45	+36.55	+1.37%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0052	+0.07%
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美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%