Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A USD Acc Non Rpt(0P0000X7UH)

倫敦

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1.731 +0.010 +0.57%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

國際證券識別碼(ISIN): GG00B89HR959

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7UH 持股

全面的主要持股資訊及 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.000	48.000	0.000
債券	36.840	37.730	0.890
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	15.400	15.400	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.186	17.369
市帳率	2.720	2.798
市銷率	1.867	2.033
市現率	11.708	11.704
股息收益率	2.030	2.506
5 年盈利增長	10.599	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.980	20.705
工業	17.420	10.807
金融服務	14.380	16.999
醫療保健	11.740	11.734
週期性消費	10.720	9.606
通訊服務	6.990	6.885
基本材料	4.800	3.706
防禦型消費	4.690	7.057
能源	2.850	4.331
公用事業	2.740	3.620
房地產	2.680	6.881

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.00	17.00	0.00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8.51	59.51	-1.42%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.15	116.79	-0.38%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.05	11.430	0.00%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.13	6.17	-1.12%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6.08	101.08	-0.09%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5.27	563.780	+1.38%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.27	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.09	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4.36	472.490	+0.32%

由Kleinwort Hambros Elite PCC Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		91.87M	7.80	1.83	4.25
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		67M	11.29	3.71	6.33

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%