MUAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month(0P00009ZYP)

東京

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7,684.000 -148.000 -1.89%

06/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000RH0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZYP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	2.160	0.000
債券	97.840	97.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.836	78.961
現金	2.165	6.265

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.31	94.570	-0.05%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1.29	98.18	-0.03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.28	98.27	-0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0003811444	1.26	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.19	85.280	-0.08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.11	91.060	+0.26%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.11	97.48	+0.09%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.10	112.500	+0.12%
法國30年期國債	FR0010773192	1.05	3.778	-0.26%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.02	97.020	0.00%

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	260.92B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.32B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	151.54B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.71B	-2.99	-2.76	-0.25
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	78.83B	1.90	1.91	1.49

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上證指數	3,195.98	-10.94	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	378.27	+2.22	+0.59%
日經225	40,160.50	+923.00	+2.35%
US 30	42,684.7	-29.5	-0.07%
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美元指數期貨	108.070	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	76.30	0.00	0.00%
WTI原油	73.50	-0.06	-0.08%
黃金	2,650.80	+3.40	+0.13%
銅	4.1532	+0.0019	+0.05%
天然氣	3.700	-0.012	-0.32%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0394	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.716	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7722	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.91620	-0.01580	-0.32%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	54.25	-1.00	-1.81%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	42.60	-1.30	-2.96%
騰訊控股	381.20	-28.20	-6.89%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	283.00	-2.60	-0.91%