MTF TR Tel Bond 60(0P000171Z7)

特拉維夫

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124.780 +0.110 +0.09%

05/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051222623

S/N: 5122262

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 304.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171Z7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.100	0.060
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.003	97.274
現金	0.045	1.096

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	3.21	103.99	+0.04%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.08	114.81	-0.05%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.90	97.76	-0.19%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.79	148.45	-0.01%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.74	96.06	-0.11%
Discont Man B15	IL0074803045	2.64	103.73	+0.01%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.61	113.55	+0.04%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2.56	101.80	0.00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.50	120.06	-0.02%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.45	103.53	-0.02%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.85	+3.50	+0.94%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,729.0	-2.5	-0.01%
US 500	5,969.9	+27.3	+0.46%
美元指數期貨	108.490	-0.308	-0.28%

倫敦布倫特原油	76.46	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.92	-0.04	-0.05%
黃金	2,645.19	-9.51	-0.36%
銅	4.0753	+0.0018	+0.04%
天然氣	3.627	+0.273	+8.14%
美國二號棉花	68.18	+0.52	+0.77%
美國大豆	1,001.88	+9.88	+1.00%

歐元/美元	1.0343	+0.0035	+0.34%
美元/日元	157.95	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3487	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2473	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.831	-0.097	-0.29%
美元/港幣	7.7751	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.92415	-0.02045	-0.41%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%