MTF Fixed Rate Shekel Gov Bds 5+ Years(LP68246259)

特拉維夫

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463.210 0.000 0.00%

10/02 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051168016

S/N: 5116801

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 188.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246259 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.320	0.310
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.998	78.966

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	23.93	108.71	-0.83%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	21.01	107.90	-0.12%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	16.07	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	15.58	98.12	-0.03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	12.93	94.16	-0.15%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	7.60	83.35	-0.81%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.86	93.080	-0.25%
Cash Equivalents	-	0.32	-	-

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MTF Fixed Rate Sh.	463.210	0.000	0.00%
BDTG	40.70	-0.60	-1.45%
ADZ	0.01	0.00	0.00%
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SRMI	57.85	+1.53	+2.72%
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ALASKA BLACK FUND.	2.983	-0.010	-0.33%