MPF WATERVILLE(0P0000GBFO)

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170.730 -0.810 -0.47%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M8HC4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBFO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.920	9.380	1.460
股票	41.780	41.780	0.000
債券	35.510	35.840	0.330
可換股債券	3.630	3.630	0.000
其他	11.180	11.540	0.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.753	14.506
市帳率	1.952	2.042
市銷率	1.469	1.551
市現率	3.197	9.249
股息收益率	2.991	3.362
5 年盈利增長	10.328	12.214

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.280	11.492
金融服務	17.890	17.798
防禦型消費	16.520	7.033
工業	12.540	12.110
科技	11.020	18.196
週期性消費	4.940	14.145
能源	3.580	9.522
通訊服務	3.350	7.995
基本材料	2.710	8.212
公用事業	2.230	5.718
房地產	1.950	3.600

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	9.07	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	5.31	-	-
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.06	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	3.18	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	3.04	-	-
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	2.77	4.84	0.02%
Main Capital Funding 5.75%	DE000A0G18M4	2.33	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs AI USD	LU1609308298	2.26	-	-
Sg Discountztf Dax 15.06.2018 Cap:12000 Bv:1	DE000SG9S9Y5	2.16	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.15	-	-

由Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.45M	10.42	6.11	4.35
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	27.99M	1.39	2.27	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	27.99M	0.99	1.64	1.52
MPF TRUE VALUE	17.01M	8.26	3.56	3.59
MPF ALLEGRO	16.84M	9.50	3.92	3.40

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,825.5	+30.9	+0.07%
US 500	5,718.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	103.725	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,743.35	-2.85	-0.10%
銅	4.4465	+0.0150	+0.34%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0887	+0.0010	+0.09%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1132	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.944	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MPF WATERVILLE	170.730	-0.810	-0.47%
	Weberbank Premium.	75.500	+0.430	+0.57%