MPF WATERVILLE(0P0000GBFO)

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171.430 -0.130 -0.08%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M8HC4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBFO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.920	9.380	1.460
股票	41.780	41.780	0.000
債券	35.510	35.840	0.330
可換股債券	3.630	3.630	0.000
其他	11.180	11.540	0.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.753	14.572
市帳率	1.952	2.066
市銷率	1.469	1.572
市現率	3.197	9.349
股息收益率	2.991	3.344
5 年盈利增長	10.328	12.174

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.280	11.085
金融服務	17.890	18.026
防禦型消費	16.520	6.950
工業	12.540	12.345
科技	11.020	18.299
週期性消費	4.940	14.255
能源	3.580	9.236
通訊服務	3.350	7.972
基本材料	2.710	8.323
公用事業	2.230	5.716
房地產	1.950	3.676

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	9.07	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	5.31	-	-
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.06	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	3.18	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	3.04	-	-
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	2.77	4.88	0.00%
Main Capital Funding 5.75%	DE000A0G18M4	2.33	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs AI USD	LU1609308298	2.26	-	-
Sg Discountztf Dax 15.06.2018 Cap:12000 Bv:1	DE000SG9S9Y5	2.16	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.15	-	-

由Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.24M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.1M	10.47	3.39	3.74
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.18	+0.43	+0.11%
日經225	39,766.00	-311.00	-0.78%
US 30	42,567.3	+38.0	+0.09%
US 500	5,917.7	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,664.91	-0.49	-0.02%
銅	4.1837	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.446	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.02	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.771	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7748	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.92045	+0.00065	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%