MPF TRUE VALUE(0P0000GBES)

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07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M8HB6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBES 持股

全面的主要持股資訊及 MPF TRUE VALUE (0P0000GBES) 的關鍵持股資訊。我們的 MPF TRUE VALUE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.020	18.350	0.330
股票	46.440	46.440	0.000
債券	29.910	29.910	0.000
可換股債券	2.080	2.080	0.000
其他	3.550	3.860	0.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.960	14.572
市帳率	1.983	2.066
市銷率	1.496	1.572
市現率	3.957	9.349
股息收益率	3.003	3.344
5 年盈利增長	9.381	12.174

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.220	11.085
防禦型消費	17.840	6.950
金融服務	13.780	18.026
科技	13.270	18.299
工業	10.740	12.345
能源	7.930	9.236
週期性消費	4.970	14.255
通訊服務	3.000	7.972
基本材料	2.600	8.323
房地產	2.450	3.676
公用事業	1.190	5.716

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.21	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.56	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4.12%	XS1000137544	3.08	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	2.81	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	2.69	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	2.61	-	-
Bayer AG 2.38%	DE000A14J611	2.38	-	-
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C	LU0329427255	2.28	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.16	-	-
DWS Top Dividende FD	DE000DWS1VB9	2.01	156.850	+0.01%

由Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.24M	9.30	3.18	1.87
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42
MPF WATERVILLE	14.19M	9.90	3.09	3.37

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.02	+0.27	+0.07%
日經225	39,759.00	-318.00	-0.79%
US 30	42,562.5	+33.2	+0.08%
US 500	5,916.7	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,664.91	-0.49	-0.02%
銅	4.1830	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.444	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.02	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.781	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7751	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.92190	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%