MPF Donar(0P00016NCS)

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13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BPU4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NCS 持股

全面的主要持股資訊及 MPF Donar (0P00016NCS) 的關鍵持股資訊。我們的 MPF Donar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	3.530	0.190
股票	43.230	43.230	0.000
債券	27.100	27.100	0.000
可換股債券	1.540	1.540	0.000
其他	24.790	24.940	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.012	16.941
市帳率	2.019	2.604
市銷率	1.280	1.886
市現率	8.237	10.917
股息收益率	3.184	2.405
5 年盈利增長	7.289	10.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.530	16.085
醫療保健	15.520	12.164
防禦型消費	13.420	7.198
工業	12.310	11.893
基本材料	8.250	4.886
科技	5.510	21.112
能源	5.290	3.883
週期性消費	5.090	11.010
通訊服務	4.900	7.068
房地產	1.850	3.578
公用事業	1.350	3.311

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MPF Crescendo	DE000A1W1MF9	14.78	-	-
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	5.13	57.14	+0.54%
Main Capital Funding 5.5%	DE000A0E4657	4.56	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	3.94	4,285.4	+0.59%
安聯	DE0008404005	3.78	349.10	+0.20%
MPF Renten Strategie Plus	LU0330572701	3.38	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	3.35	-	-
魯克保險	DE0008430026	3.02	573.10	+0.26%
Deutsche Post	DE0005552004	2.75	41.635	-0.20%
BASF	DE000BASF111	2.54	51.860	+0.84%

由Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	300.27M	0.44	1.08	1.43
Dirk Muller Premium Aktien R	251.37M	1.74	0.14	-
Global Economic Performance Fonds	137.64M	2.54	9.63	6.13
Warburg Portfolio Flexibel V	142.05M	1.40	0.86	1.78
Warburg Portfolio Flexibel A	142.05M	1.40	0.86	1.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.25	+0.60	+0.16%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,060.0	+245.9	+0.60%
US 500	5,568.4	+47.2	+0.86%
美元指數期貨	103.962	+0.132	+0.13%

倫敦布倫特原油	70.53	+0.65	+0.93%
WTI原油	67.23	+0.68	+1.02%
黃金	3,011.56	+20.26	+0.68%
銅	4.9315	+0.0060	+0.12%
天然氣	4.085	-0.026	-0.63%
美國二號棉花	67.15	+0.62	+0.93%
美國大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0853	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.93	+1.12	+0.76%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%
美元/新臺幣	32.980	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7729	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.21885	-0.03835	-0.73%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MPF Donar	130.850	+0.370	+0.28%
CPR Invest - Glob.	155.620	+2.820	+1.85%
BlackRock Future .	24.00	-0.50	-2.04%
Morgan Stanley In.	28.610	-0.110	-0.38%
Ashburton Global .	17.680	+0.030	+0.17%
Vanguard S&P 500	507.05	-6.71	-1.31%
Bualuang Gold Fun.	21.552	+0.070	+0.35%
Nordea Generation.	249.848	+1.030	+0.41%