MPF Andante(0P0000SRW4)

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162.680 -0.180 -0.11%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RKY11

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SRW4 持股

全面的主要持股資訊及 MPF Andante (0P0000SRW4) 的關鍵持股資訊。我們的 MPF Andante 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.830	0.090
債券	92.040	92.040	0.000
可換股債券	6.400	6.400	0.000
其他	0.830	0.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.097	14.149
政府	18.342	15.082
現金	0.735	162.202

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141729	11.45	-	-
Main Capital Funding 5.75%	DE000A0G18M4	8.67	-	-
Main Capital Funding 5.5%	DE000A0E4657	7.97	-	-
Furstenberg Cap II 0%	DE000A0EUBN9	5.33	-	-
Capital Funding GmbH	DE0007070088	4.21	-	-
DT Postbk Tst Ii 4.2%	DE000A0DHUM0	3.93	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3.90	-	-
SBAB Bank AB (publ) 0.25%	XS1678974525	3.46	-	-
Deutsche Bank Capital Finance Trust I	DE000A0E5JD4	3.20	-	-
Raiffeisen Switzerland B.V. 3%	CH0363658615	2.87	-	-

由Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.84M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	250.76M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	142.35M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.28M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.28M	7.42	-0.61	2.12

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.25	+0.07%
日經225	39,788.50	-288.50	-0.72%
US 30	42,554.2	+24.9	+0.06%
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美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,665.41	+0.01	+0.00%
銅	4.1870	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.445	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.01	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2482	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.759	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91935	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%