Morningstar Global Property Securities (Hedged) Fund - Class A(0P000080KO)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.101 -0.000 -0.04%

09/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00771

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080KO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.220	103.220	0.000
其他	0.450	0.510	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.505	27.217
市帳率	1.584	1.589
市銷率	6.833	6.481
市現率	14.498	16.336
股息收益率	4.596	3.683
5 年盈利增長	4.066	6.487

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.256

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	8.99	103.59	-1.81%
Welltower	US95040Q1040	7.21	124.78	-1.34%
西蒙地產集團	US8288061091	4.86	172.80	+1.08%
公共倉儲	US74460D1090	4.36	288.99	-2.19%
Realty Income	US7561091049	4.28	52.48	+1.57%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.90	146.79	-0.82%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.86	210.77	-0.75%
VICI Properties	US9256521090	2.83	28.21	-2.15%
芬塔公司	US92276F1003	2.27	58.00	+1.06%
住宅地產	US29476L1070	2.26	66.98	-0.80%

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	768.28M	19.70	9.48	11.61
Morningstar Growth Real Return Fund	641.66M	11.91	7.85	7.00
Morningstar International Shares He	514.74M	10.70	5.20	9.13
Morningstar Multi Asset Real Return	397.57M	10.24	7.43	7.06
Morningstar Australian Shares Fund	387.55M	13.38	5.73	7.88

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.86	-0.05	-0.06%
WTI原油	77.18	+1.43	+1.89%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.930	-0.059	-1.48%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0241	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3473	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2203	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7855	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%