MS Theme Select Balanced(233011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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29/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

233011 持股

全面的主要持股資訊及大摩主題優選混合 (233011) 的關鍵持股資訊。我們的大摩主題優選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.740	9.740	0.000
股票	90.630	90.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.919	17.577
市帳率	2.052	2.212
市銷率	1.592	1.726
市現率	9.692	9.656
股息收益率	3.076	2.492
5 年盈利增長	11.447	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.800	24.258
科技	20.030	24.851
醫療保健	13.080	9.773
週期性消費	11.520	11.033
金融服務	8.730	7.361
通訊服務	6.470	4.138
基本材料	6.240	11.743
防禦型消費	5.190	10.946
公用事業	3.690	6.273
房地產	1.100	3.069
能源	0.130	7.607

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三環集團	CNE100001Y42	5.97	36.55	+0.58%
China Mobile	CNE1000055G1	5.37	106.38	+0.31%
國電南瑞	CNE000001G38	5.11	24.68	+0.28%
比亞迪	CNE100001526	3.64	274.83	+0.09%
寧德時代	CNE100003662	3.60	261.24	+2.57%
招商銀行	CNE000001B33	3.16	36.34	-0.36%
拓普集團	CNE1000023J3	3.03	52.30	+6.11%
甘李藥業	CNE100003ZH1	2.97	46.59	+2.40%
申能股份	CNE0000005Q7	2.49	8.20	+0.37%
中微公司	CNE100003MM9	2.46	222.00	+5.32%

由Morgan Stanley Investment Management (China) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morgan Stanley HX Health Industry	2B	-12.96	-20.57	-
Morgan Stanley Huaxin Multiple Fact	607.16M	-6.97	-11.05	4.55
MS Huaxin Resource Selected Mixed	449.42M	13.83	-15.57	3.81
MS Huaxin Aggressive Growth Equity	375.88M	4.01	-12.66	5.77
Huaxin Leading Advanced Stock	311.33M	2.09	-9.58	8.39

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.830	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.1400	+0.0010	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%