MS Dual-Benefit Enhanced Bond A(000024)

上海

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1.158 -0.000 -0.03%

16/05 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 957.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000024 持股

全面的主要持股資訊及大摩雙利增強債券A (000024) 的關鍵持股資訊。我們的大摩雙利增強債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.110	3.110
債券	25.110	25.110
可換股債券	3.880	3.880
其他	67.890	67.890

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	28.998	36.840
現金	3.109	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	5.41	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5.00	-	-
HANGZHOU WANG HAI TIDE CONSTRUCTION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4.99	-	-
FUJIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	4.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 3 TYPE 1	-	4.85	-	-
GUANGDONG DOWSTONE TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.89	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0.81	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	0.80	-	-
JINPU LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD. BOND	-	0.27	-	-
TONGYU HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. BOND	-	0.25	-	-

由Morgan Stanley Investment Management (China) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morgan Stanley Huaxin Strengthen In	976.71M	2.00	1.22	5.63
Morgan Stanley HuaXin Dual Benef C	957.35M	1.79	1.96	5.30
Morgan Stanley Pure Stbl Inc 18MthA	392.55M	2.34	4.54	-
Morgan Stanley Pure Stbl Inc 18MthC	392.55M	2.20	4.12	-
Stable Income 18mts Int Bd Secs Inv	321.79M	2.22	3.56	6.17

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香港恒生指數	19,434.00	+57.47	+0.30%
上證指數	3,119.27	-3.13	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	308.98	-0.45	-0.15%
日經225	38,765.50	-155.50	-0.40%
US 30	39,847.8	-21.6	-0.05%
US 500	5,295.3	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	104.520	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	83.50	+0.23	+0.28%
WTI原油	79.34	+0.11	+0.14%
黃金	2,380.50	-5.00	-0.21%
銅	4.8900	+0.0097	+0.20%
天然氣	2.511	+0.021	+0.84%
美國二號棉花	76.18	+0.14	+0.18%
美國大豆	1,224.62	+8.12	+0.67%

歐元/美元	1.0858	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.84	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2308	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2658	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.221	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8008	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05005	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	64.05	+0.85	+1.34%
滙豐控股	68.00	-2.10	-3.00%
中國平安	43.50	+0.50	+1.16%
騰訊控股	395.80	+2.20	+0.56%
長和	41.75	-0.05	-0.12%
香港交易所	293.00	+1.00	+0.34%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
大摩雙利增強債券A	1.158	-0.000	-0.03%
Tata Power	441.95	+1.85	+0.42%
BGZG	0.0250	0.0000	0.00%
MMMW	0.0046	0.0000	0.00%
Skandia Basic 1	142.860	+1.170	+0.83%
AW2	0.0100	0.0000	0.00%
PIMCO Funds: Glob.	35.060	+0.020	+0.06%
Fidelity Conserva.	10.01	+0.01	+0.10%