Momentum International Income Fund B6(0P0000UGB4)

約翰內斯堡

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1.659 -0.004 -0.26%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160123

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 81.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGB4 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.630	93.730	0.100
債券	6.310	6.310	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.511	22.206
公司	14.151	24.029
政府	0.194	23.537
證券化	0.080	3.977

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA 3.375%	-	4.61	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193%	-	4.55	-	-
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem	IE00BFZD2350	4.33	-	-
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem	IE00BFZD2244	4.23	-	-
E.ON International Finance B.V. 1%	XS1595704872	3.54	-	-
Bank of Nova Scotia 2.2%	-	3.42	-	-
Ukpone 8.5% 310325	-	3.04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	2.87	-	-
Asian Development Bank 1.375%	XS1873225376	2.85	-	-
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc	IE00B3YKVN66	2.63	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum International Income C1	81.46M	-0.02	6.52	4.50
Momentum International Income B4	81.46M	-1.22	8.26	5.37
Momentum International Income B3	81.46M	-1.31	7.07	4.10
Momentum International Income B1	81.46M	-1.40	5.97	3.12
Momentum International Income B5	81.46M	-1.37	6.30	3.43

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香港恒生指數	22,617.00	-3.33	-0.01%
上證指數	3,350.13	+3.41	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,179.50	+15.00	+0.04%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,123.3	+8.8	+0.14%
美元指數期貨	106.530	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.60	+11.90	+0.41%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.678	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13435	+0.02525	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.70	+1.40	+3.02%
騰訊控股	498.80	+24.00	+5.05%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	343.60	+3.80	+1.12%