Momentum Bond Fund C1(0P0000JZDC)

約翰內斯堡

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1.557 +0.003 +0.20%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000099628

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZDC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.630	109.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.368	59.613
公司	16.266	31.128
現金	-9.633	10.939

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	29.98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15.92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.91	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9.37	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.53	95.47	+0.23%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	3.19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.16	79.440	+0.61%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	1.76	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1.74	71.48	-0.06%

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund B10	14.84B	6.79	7.57	7.33
Momentum Money Market Fund A	14.84B	6.34	6.84	6.67
Momentum Money Market Fund B5	14.84B	6.79	7.43	7.26
Momentum Money Market Fund B6	14.84B	6.70	7.31	7.15
Momentum Money Market Fund B3	14.84B	6.52	7.07	6.91

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,904.6	-53.6	-0.12%
US 500	5,977.3	-8.1	-0.13%
美元指數期貨	106.437	+0.058	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.52	+0.09	+0.13%
黃金	2,579.25	-7.25	-0.28%
銅	4.0758	-0.0072	-0.18%
天然氣	2.849	-0.134	-4.49%
美國二號棉花	68.65	-0.25	-0.36%
美國大豆	992.12	-14.88	-1.48%

歐元/美元	1.0567	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.565	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%