MLC MK TAP - IncomeBuilder(LP65003895)

悉尼

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56.458 +0.740 +1.33%

16/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: National/MLC Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MLC05897

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65003895 持股

全面的主要持股資訊及 MLC MKey TAP - IncomeBuilder (LP65003895) 的關鍵持股資訊。我們的 MLC MKey TAP - IncomeBuilder 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.710	2.860	0.150
股票	97.300	97.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.582	14.504
市帳率	1.665	1.796
市銷率	1.219	1.552
市現率	6.405	7.935
股息收益率	5.964	4.820
5 年盈利增長	4.846	6.515

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.710	34.247
通訊服務	8.930	6.056
防禦型消費	8.380	6.145
能源	7.570	7.558
基本材料	7.440	15.902
週期性消費	7.130	11.344
醫療保健	6.520	6.701
工業	5.720	7.588
房地產	5.610	4.740

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	9.54	34.530	-0.09%
Westpac Banking	AU000000WBC1	8.69	26.770	+0.15%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	8.60	28.130	-0.46%
Telstra Group	AU000000TLS2	6.09	3.670	-0.54%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	4.31	121.040	-1.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.51	44.890	+0.79%
CSL 公司	AU000000CSL8	3.50	280.00	-2.42%
Suncorp	AU000000SUN6	3.25	16.310	-0.24%
Coles Group	AU0000030678	2.63	16.30	-0.85%
澳洲保险集团有限公司	AU000000IAG3	2.50	6.350	-2.31%

由National/MLC Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.35B	4.43	6.56	8.84
AU60ANT00026	607.63M	7.09	2.94	9.18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538.9M	2.35	6.76	8.18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444.1M	4.32	6.23	8.54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365.38M	2.25	6.43	7.89

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MLC MKey TAP - In.	56.458	+0.740	+1.33%
S2R	0.120	-0.010	-7.69%
MUKAM eMAXIS Slim.	14,610.000	+168.000	+1.16%
上投摩根卓越製造股票	1.120	-0.002	-0.14%
Sabadell Fondteso.	8.18	-0.00	-0.02%
Melchior Selected.	379.886	+0.260	+0.07%
MUF	15.55	+0.17	+1.07%
SF Emerging Marke.	95.79	-0.02	-0.02%