Mirae Asset Large Cap Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVA1)

NSE

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64.548 -0.590 -0.90%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01AY0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 387.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVA1 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan (0P0000XVA1) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.800	0.000
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.472	20.204
市帳率	2.780	2.956
市銷率	2.750	2.618
市現率	18.377	16.602
股息收益率	1.391	1.416
5 年盈利增長	67.599	27.448

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.240	31.565
科技	14.190	12.726
週期性消費	10.330	13.496
基本材料	9.340	6.700
工業	8.350	8.694
能源	5.040	7.245
防禦型消費	5.030	7.062
醫療保健	4.410	6.449
通訊服務	3.760	4.404
公用事業	3.460	3.365
房地產	0.860	1.467

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.81	1,694.85	-0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.34	1,260.10	+0.90%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.27	1,856.40	+0.71%
信实工业公司	INE002A01018	4.47	1,217.25	+0.09%
Axis Bank	INE238A01034	4.06	997.50	-1.06%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.93	3,934.85	+0.63%
巴帝电信	INE397D01024	3.73	1,717.05	+0.14%
拉森特博洛	INE018A01030	3.64	3,237.65	-0.80%
科塔克银行	INE237A01028	2.88	1,952.40	-1.03%
印度国家银行	INE062A01020	2.67	722.15	-0.76%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Gr	387.52B	-2.23	11.22	13.29
Mirae Asset India Opportun reg Div	387.52B	-2.31	9.88	11.74
Mirae Asset India Opportun reg Gr	387.52B	-2.31	10.11	12.22
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	383.35B	-5.14	12.18	17.17
Mirae Asset Emerging Bluechip Divid	383.35B	-5.22	11.11	16.03

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mirae Asset India.	64.548	-0.590	-0.90%
	CLARITAS TOTAL RE.	1.531	0.000	0%