Mirae Asset Large Cap Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVA1)

NSE

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02/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01AY0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 395.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVA1 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan (0P0000XVA1) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.115	20.941
市帳率	2.837	3.055
市銷率	2.802	2.659
市現率	18.807	17.046
股息收益率	1.320	1.392
5 年盈利增長	62.560	27.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.650	32.359
科技	14.190	12.097
週期性消費	10.290	13.244
基本材料	9.490	6.582
工業	8.610	9.208
防禦型消費	4.800	7.199
能源	4.500	7.130
醫療保健	4.210	5.587
通訊服務	3.790	4.489
公用事業	3.520	3.658
房地產	0.940	1.272

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.55	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.34	1,265.05	-1.98%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.19	1,938.75	-0.98%
Axis Bank	INE238A01034	4.29	1,084.90	-0.16%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.01	4,099.90	-1.82%
拉森特博洛	INE018A01030	3.98	3,659.90	-1.44%
信实工业公司	INE002A01018	3.90	1,251.15	+0.75%
巴帝电信	INE397D01024	3.76	1,598.85	-0.67%
科塔克银行	INE237A01028	2.92	1,838.65	+0.08%
印度国家银行	INE062A01020	2.91	793.40	-0.97%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Gr	395.55B	15.83	13.48	14.34
Mirae Asset India Opportun reg Div	395.55B	14.06	12.11	12.78
Mirae Asset India Opportun reg Gr	395.55B	14.79	12.34	13.26
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	386.8B	18.09	16.29	19.52
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	386.8B	18.09	15.49	18.90

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+1.20	+0.32%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,578.2	+180.5	+0.43%
US 500	5,905.6	+36.0	+0.61%
美元指數期貨	109.010	-0.199	-0.18%

倫敦布倫特原油	76.21	+0.28	+0.37%
WTI原油	73.66	+0.53	+0.72%
黃金	2,656.49	-12.51	-0.47%
銅	4.0518	+0.0258	+0.64%
天然氣	3.423	-0.237	-6.48%
美國二號棉花	67.94	-0.63	-0.92%
美國大豆	983.50	-15.50	-1.55%

歐元/美元	1.0276	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.43	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3597	+0.0202	+0.28%
英鎊/美元	1.2391	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.931	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%