Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund A USD Acc(0P0000ZVHO)

盧森堡

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128.310 -0.140 -0.11%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0963986202

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 428.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVHO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.480	45.720	34.240
債券	85.860	85.860	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	2.630	2.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.830	44.951
衍生工具	-0.108	72.728
現金	11.578	43.723
政府	6.104	62.749
證券化	1.557	8.275

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.04	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.45	100.200	+0.28%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908%	-	1.63	-	-
International Business Machines Corporation 2.85%	-	1.19	-	-
Walt Disney Company 3.5%	-	1.19	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	1.18	-	-
BNP Paribas SA 5.125%	-	1.15	-	-
Amazon.com, Inc. 2.5%	-	1.14	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.09	-	-
Apple Inc. 2.65%	-	1.08	-	-

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global u	595.86M	5.22	-2.89	4.96
Mirabaud Global Strategic Bond Funi	428.28M	4.47	0.68	1.89
Mirabaud Global High Yield Bonds I	225.87M	6.19	2.38	3.77
LU1708489429	54.18M	4.64	-0.62	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,852.9	-105.3	-0.24%
US 500	5,965.9	-19.5	-0.33%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,575.50	-11.00	-0.43%
銅	4.0812	-0.0018	-0.04%
天然氣	2.859	-0.124	-4.16%
美國二號棉花	68.46	-0.44	-0.64%
美國大豆	992.75	-14.25	-1.42%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%