Millenium Fund FI(0P00001B90)

馬德里

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22.238 +0.020 +0.09%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162915039

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 26.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B90 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.600	66.590	28.990
股票	28.990	28.990	0.000
債券	33.410	33.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.823	14.598
市帳率	1.723	2.071
市銷率	1.127	1.566
市現率	7.168	9.364
股息收益率	3.929	3.346
5 年盈利增長	12.502	11.894

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.970	23.537
現金	11.043	22.206

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	28.99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.009%	ES0L02501101	26.20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	16.15	100.651	-0.06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15.77	101.790	-0.28%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	0.40	3.394	+0.59%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.37	99.72	-0.01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.36	98.51	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0.36	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.36	99.267	0.00%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	373.6M	0.79	5.03	2.14
Fon Fineco Gestion II FI	283.74M	0.31	4.28	2.15
Fon Fineco Euroloder FI	10.52M	4.69	5.75	4.41

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%