Millenium Fund FI(0P00001B90)

馬德里

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21.558 -0.100 -0.46%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162915039

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 27.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B90 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.480	68.090	27.610
股票	27.610	27.610	0.000
債券	31.910	31.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.823	14.546
市帳率	1.723	2.061
市銷率	1.127	1.572
市現率	7.168	9.340
股息收益率	3.929	3.347
5 年盈利增長	12.502	12.176

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.412	22.647
現金	12.977	22.211

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	27.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.015%	ES0L02501101	27.50	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15.28	99.74	+0.08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	14.95	102.050	-0.15%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	0.36	3.300	-0.30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.34	100.765	+0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.33	98.57	+0.16%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0.33	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.32	98.844	+0.05%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	362.61M	4.34	4.84	2.12
Fon Fineco Gestion II FI	276.08M	4.48	4.32	2.12
Fon Fineco Euroloder FI	10.67M	5.34	4.15	4.05

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	38,989.00	+265.50	+0.69%
US 30	42,956.5	+116.2	+0.27%
US 500	5,949.3	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	107.535	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.12	+0.17%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,636.19	-8.91	-0.34%
銅	4.1115	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.49	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%